ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,836 | 237,005 |
| 減価償却費 | 921,631 | 939,550 |
| 減損損失 | 26,861 | － |
| 支払利息 | 87,184 | 59,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,331 | -111,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,399 | 21,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,109 | 6,216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,901 | 95 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,472 | 10,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,290 | 77,291 |
| その他 | 250,394 | -81,372 |
| 小計 | 1,557,034 | 1,159,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,110 | 24,072 |
| 利息の支払額 | -87,438 | -59,013 |
| 法人税等の支払額 | -188,889 | -178,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,815 | 945,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000,964 | -522,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,537 | 1,607 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,018 | -259,650 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,027 | 87,770 |
| 預り保証金の返還による支出 | -34,856 | -26,247 |
| その他 | 74,152 | -36,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916,122 | -724,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,356,000 | 1,407,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010,237 | -1,358,229 |
| 社債の発行による収入 | 97,489 | 196,200 |
| 社債の償還による支出 | -423,420 | -105,420 |
| 配当金の支払額 | -135,338 | -135,323 |
| その他 | -295,470 | -290,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510,976 | -286,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,282 | -64,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,105 | 1,395,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
