ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -484,381 | -156,574 |
| 減価償却費 | 827,775 | 743,966 |
| 減損損失 | 833,786 | 280,755 |
| 支払利息 | 59,498 | 48,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,073 | 30,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,794 | -63,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,216 | 5,729 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 95 | -71,451 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,536 | 1,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,291 | -51,522 |
| その他 | -81,372 | -86,642 |
| 小計 | 1,159,168 | 681,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,072 | 24,993 |
| 利息の支払額 | -59,013 | -48,606 |
| 法人税等の支払額 | -178,254 | -61,464 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,973 | 613,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,864 | -390,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,152 | -139,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,607 | 262,511 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 60,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -259,650 | -24,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87,770 | 63,376 |
| 預り保証金の返還による支出 | -26,247 | -58,971 |
| その他 | -36,508 | -76,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724,046 | -363,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,407,300 | 1,640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,358,229 | -1,412,792 |
| 社債の発行による収入 | 196,200 | － |
| 社債の償還による支出 | -105,420 | -188,420 |
| 配当金の支払額 | -135,323 | -67,706 |
| その他 | -290,601 | -280,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,073 | 991,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,146 | 1,240,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,959 | 2,636,500 |
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