ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,886 | 176,553 |
| 減価償却費 | 406,727 | 369,308 |
| 支払利息 | 31,447 | 25,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,446 | 8,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,984 | -234,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,209 | -55,627 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,050 | -12,150 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,648 | 1,642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -65,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,891 | -7,584 |
| その他 | 13,016 | -83,061 |
| 小計 | 338,145 | 123,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,513 | 14,839 |
| 利息の支払額 | -32,339 | -26,542 |
| 法人税等の支払額 | -87,270 | -35,498 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,050 | 92,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,793 | -316,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,152 | -650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,607 | 112,463 |
| 差入保証金の差入による支出 | -91,915 | -24,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,669 | 30,410 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,939 | -53,385 |
| その他 | -4,513 | -71,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,038 | -383,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,713 | -856,717 |
| 社債の発行による収入 | 196,200 | － |
| 社債の償還による支出 | -49,210 | -153,810 |
| 配当金の支払額 | -67,249 | -67,629 |
| その他 | -146,617 | -140,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,590 | 261,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,578 | -28,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,959 | 1,366,998 |
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