ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 241,395 |
| 減価償却費 | 326,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,898 |
| 支払利息 | 22,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,290 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 232 |
| 債務免除益 | -181,645 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -204,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,012 |
| その他 | -22,222 |
| 小計 | -113,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,903 |
| 利息の支払額 | -22,669 |
| 法人税等の支払額 | -14,891 |
| 法人税等の還付額 | 27,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,801 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,402 |
| その他 | -487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,752 |
| 社債の償還による支出 | -34,610 |
| 配当金の支払額 | -56 |
| その他 | -124,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -966,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,669,821 |
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