訂正四半期報告書-第76期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2018年8月30日 14:41
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第76期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 228,643 | 223,886 |
減価償却費 | 382,364 | 406,727 |
支払利息 | 46,306 | 31,447 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34,589 | -55,446 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -265,372 | -210,984 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39,533 | -57,209 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,220 | -13,050 |
固定資産除売却損益(△は益) | 12,733 | 6,648 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,810 | -6,891 |
その他 | 115,577 | 13,016 |
小計 | 427,097 | 338,145 |
利息及び配当金の受取額 | 15,364 | 14,513 |
利息の支払額 | -46,216 | -32,339 |
法人税等の支払額 | -110,687 | -87,270 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,556 | 233,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -274,007 | -148,793 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -18,152 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,859 | 1,607 |
差入保証金の差入による支出 | -28,017 | -91,915 |
差入保証金の回収による収入 | 5,607 | 54,669 |
預り保証金の返還による支出 | -2,454 | -11,939 |
その他 | 30,920 | -4,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,092 | -169,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 570,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -483,425 | -772,713 |
社債の発行による収入 | 97,489 | 196,200 |
社債の償還による支出 | -199,210 | -49,210 |
配当金の支払額 | -67,706 | -67,249 |
その他 | -151,301 | -146,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,153 | -239,590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -233,689 | -175,578 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,105 | 1,284,526 |