ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,795 | 220,069 |
| 減価償却費 | 260,932 | 247,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,465 | -14,291 |
| 仕入割引 | -5,032 | -4,874 |
| 支払利息 | 19,251 | 17,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,012 | 76,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,390 | -127,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,702 | -78,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,978 | -64,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,326 | 3,058 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 138,917 | -139,616 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,945 | 16,987 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 154,322 | 81,351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,727 | -10,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,991 | -3,921 |
| その他 | -12,521 | 59,478 |
| 小計 | 443,692 | 279,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,991 | 19,483 |
| 利息の支払額 | -19,150 | -17,578 |
| 法人税等の支払額 | -116,415 | -86,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,118 | 195,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,528 | -38,497 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -17,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,418 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,750 | -500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,028 | 65,703 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,985 | -7,192 |
| その他 | 1,386 | -4,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,265 | -32,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653,672 | -545,159 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,800 |
| 社債の償還による支出 | -142,610 | -42,610 |
| 配当金の支払額 | -72 | |
| リース債務の返済による支出 | -64,144 | -51,825 |
| その他 | -1,841 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,340 | -142,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,487 | 20,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,379,250 | 1,399,301 |
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