ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 220,069 | -128,739 |
| 減価償却費 | 247,990 | 266,307 |
| 減損損失 | － | 49,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,291 | -15,654 |
| 仕入割引 | -4,874 | -4,447 |
| 支払利息 | 17,971 | 18,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,711 | -30,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,734 | -120,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,393 | -64,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,671 | -86,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,058 | -2,992 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -139,616 | 15,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,987 | 3,149 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 81,351 | 18,009 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,887 | 25,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,921 | 49,296 |
| その他 | 59,478 | -18,589 |
| 小計 | 279,227 | -27,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,483 | 20,102 |
| 利息の支払額 | -17,578 | -18,085 |
| 法人税等の支払額 | -86,010 | -18,290 |
| 法人税等の還付額 | － | 102,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,122 | 58,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,497 | -84,411 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,110 | -2,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -50,679 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -500 | -9,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,703 | 26,269 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,192 | -4,851 |
| その他 | -4,644 | 17,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,242 | -157,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,159 | -443,195 |
| 社債の発行による収入 | 196,800 | － |
| 社債の償還による支出 | -42,610 | -114,410 |
| 配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -51,825 | -32,805 |
| その他 | -34 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,829 | 229,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,050 | 130,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,339,765 | 1,469,926 |
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