ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(2023/06/01-2024/05/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -128,739 | 203,419 |
| 減価償却費 | 266,307 | 234,640 |
| 減損損失 | 49,871 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,654 | -15,406 |
| 仕入割引 | -4,447 | -5,098 |
| 支払利息 | 18,084 | 17,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,935 | -43,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120,138 | -63,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,120 | -57,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,916 | -24,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,992 | 15,274 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 67,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,149 | 2,747 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 18,009 | 74,602 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,329 | 73,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,296 | -7,291 |
| その他 | -18,589 | 32,649 |
| 小計 | -27,486 | 505,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,102 | 20,511 |
| 利息の支払額 | -18,085 | -18,195 |
| 法人税等の支払額 | -18,290 | -37,142 |
| 法人税等の還付額 | 102,378 | － |
| その他の支出 | － | -5,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,618 | 464,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,411 | -79,482 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,498 | -1,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,679 | -75,249 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,400 | -800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,269 | 26,559 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,851 | -4,965 |
| その他 | 17,709 | 9,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,862 | -126,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,195 | -470,988 |
| 社債の償還による支出 | -114,410 | -153,000 |
| 配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -32,805 | -34,039 |
| その他 | -184 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,404 | 141,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,160 | 480,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,469,926 | 2,010,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
