ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,419 | 31,824 |
| 減価償却費 | 234,640 | 230,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,406 | -16,464 |
| 仕入割引 | -5,098 | -5,499 |
| 支払利息 | 17,246 | 21,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,530 | 56,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,278 | -97,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,616 | -26,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,049 | -99,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,274 | 11,730 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 67,000 | -211,605 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,747 | 10,619 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 74,602 | -49,161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,750 | 54,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,291 | -98,553 |
| その他 | 32,649 | 17,549 |
| 小計 | 505,060 | -170,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,511 | 21,963 |
| 利息の支払額 | -18,195 | -22,664 |
| 法人税等の支払額 | -37,142 | -55,801 |
| その他の支出 | -5,425 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,808 | -226,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,482 | -171,363 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,540 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,249 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -800 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,559 | 90,282 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,965 | -14,726 |
| その他 | 9,147 | 6,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,332 | -119,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,177,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,988 | -651,276 |
| 社債の償還による支出 | -153,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,039 | -31,774 |
| その他 | -226 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,745 | 379,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,220 | 33,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,010,369 | 1,969,729 |
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