ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,672 | 263,795 |
| 減価償却費 | 270,350 | 260,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,141 | -14,465 |
| 仕入割引 | -10,573 | -5,032 |
| 支払利息 | 21,539 | 19,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,261 | 78,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,109 | -73,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,548 | -262,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,475 | -48,978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,283 | 4,326 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 138,917 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 537 | 2,945 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -59,425 | 154,322 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,519 | -47,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,802 | -13,991 |
| その他 | 17,096 | -12,521 |
| 小計 | 110,185 | 443,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,560 | 16,991 |
| 利息の支払額 | -21,779 | -19,150 |
| 法人税等の支払額 | -66,290 | -116,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,675 | 325,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,786 | -114,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,921 | -8,418 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89,475 | -12,750 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,355 | 33,028 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,979 | -4,985 |
| その他 | 9,351 | 1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,455 | -106,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529,112 | -653,672 |
| 社債の償還による支出 | -49,610 | -142,610 |
| 配当金の支払額 | -78 | -72 |
| リース債務の返済による支出 | -80,678 | -64,144 |
| その他 | -9,785 | -1,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,735 | -362,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,955 | -143,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,710,929 | 1,567,441 |
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