家族亭（9931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,304 | 270,082 |
| 減価償却費 | 240,202 | 231,220 |
| 減損損失 | － | 21,912 |
| のれん償却額 | 11,599 | 22,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,665 | 7,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,381 | -542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,922 | 7,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,081 | 6,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,866 | -3,039 |
| 支払利息 | 25,223 | 23,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,748 | 4,237 |
| 固定資産廃棄損 | 19,100 | 14,341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,400 | 212,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,153 | -16,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,741 | 42,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,112 | -60,679 |
| その他 | -18,515 | 8,873 |
| 小計 | 270,746 | 770,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,865 | 2,613 |
| 利息の支払額 | -25,156 | -23,170 |
| 法人税等の支払額 | -21,038 | -26,824 |
| 法人税等の還付額 | 52,119 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,535 | 722,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 9,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,148 | -1,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,278 | -300,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,851 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -6,480 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,466 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -52,365 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,589 | 6,235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,157 | -2,172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84,352 | 36,601 |
| その他 | -7,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,170 | -298,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 26,935 | -144,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,968 | -360,068 |
| 社債の償還による支出 | -17,920 | -17,920 |
| リース債務の返済による支出 | -12,217 | -11,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -35,232 | -35,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,424 | -569,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,058 | -145,965 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,145 | 700,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,086 | 829,333 |
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