家族亭（9931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,082 | 378,351 |
| 減価償却費 | 231,220 | 178,098 |
| 減損損失 | 21,912 | 63,709 |
| のれん償却額 | 22,810 | 5,799 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,911 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -542 | 32,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,369 | 4,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,963 | 2,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,039 | -2,503 |
| 支払利息 | 23,314 | 10,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,237 | － |
| 固定資産廃棄損 | 14,341 | 3,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,330 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -228,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,327 | -206,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,848 | -3,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,104 | 187,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,679 | 81,349 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,766 | 95,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,079 | 103,344 |
| その他 | 24,186 | 38,284 |
| 小計 | 770,029 | 751,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,613 | 2,501 |
| 利息の支払額 | -23,170 | -10,503 |
| 法人税等の支払額 | -26,824 | -81,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,648 | 661,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,494 | -692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,270 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 215,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,296 | -200,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,480 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,466 | -4,235 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -52,365 | -347,026 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,235 | 4,465 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,172 | -6,265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,601 | 58,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,168 | -274,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -144,714 | -635,677 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,068 | -1,483,758 |
| 社債の償還による支出 | -17,920 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,203 | -5,380 |
| 配当金の支払額 | -35,326 | -35,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569,232 | -610,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,213 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,965 | -222,374 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,761 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,333 | 126,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
