営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが14億92百万円の資金の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが13億77百万円の資金の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが2億6百万円の資金の減少となり、当第2四半期会計期間末の資金残高は67億47百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加要因につきましては、税引前四半期純利益5億86百万円、減価償却費12億51百万円、仕入債務の減少額3億13百万円等によるものであります。

2018/11/06 15:01