キャッシュ・フローの状況
2019年11月7日 11:42
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億2443万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億829万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7684万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 594 | -287 | -1,559 | 307 | -378 | 2,426 | 3Q | 1,498 | -359 | -2,291 | 1,140 | -530 | 2,527 | 通期 | 2,126 | -501 | -3,835 | 1,625 | -677 | 1,469 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 3,266 | -560 | -2,323 | 2,706 | -550 | 1,853 | 通期 | 6,170 | -1,385 | -4,149 | 4,785 | -1,459 | 2,105 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 1,618 | -783 | -1,687 | 836 | -1,042 | 1,253 | 通期 | 4,165 | -1,990 | -3,251 | 2,174 | -2,253 | 1,028 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 2,154 | -1,421 | -868 | 733 | -1,454 | 893 | 通期 | 4,046 | -2,664 | -1,385 | 1,382 | -2,787 | 1,025 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 2,424 | -867 | -518 | 1,557 | -874 | 2,063 | 通期 | 5,592 | -1,606 | -938 | 3,986 | -1,633 | 4,073 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 701 | -1,106 | -390 | -405 | -853 | 3,279 | 通期 | 3,224 | -2,389 | -745 | 835 | -1,525 | 4,164 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,831 | -1,500 | -323 | 331 | -1,397 | 4,171 | 通期 | 4,365 | -2,722 | -620 | 1,643 | -2,640 | 5,186 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,831 | -645 | -221 | 1,186 | -694 | 6,151 | 通期 | 3,478 | -1,396 | -429 | 2,083 | -1,422 | 6,840 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,492 | -1,378 | -207 | 114 | -1,327 | 6,747 | 通期 | 2,961 | -2,372 | -329 | 590 | -2,309 | 7,100 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 308 | -677 | -1,924 | -369 | -732 | 4,807 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年3月（個）
- 16億2547万
- 2012年3月（個） +194.35%
- 47億8453万
- 2013年3月（個） -54.55%
- 21億7442万
- 2014年3月（個） -36.45%
- 13億8174万
- 2015年3月（個） +188.45%
- 39億8565万
- 2016年3月（個） -79.05%
- 8億3511万
- 2017年3月（個） +96.68%
- 16億4251万
- 2018年3月（個） +26.8%
- 20億8274万
- 2019年3月（個） -71.69%
- 5億8953万
設備投資#5*
- 2011年3月（個）
- -6億7673万
- 2012年3月（個）増加+115.54%
- -14億5861万
- 2013年3月（個）増加+54.44%
- -22億5269万
- 2014年3月（個）増加+23.71%
- -27億8691万
- 2015年3月（個）減少-41.39%
- -16億3331万
- 2016年3月（個）減少-6.65%
- -15億2467万
- 2017年3月（個）増加+73.13%
- -26億3974万
- 2018年3月（個）減少-46.12%
- -14億2231万
- 2019年3月（個）増加+62.37%
- -23億939万
営業CFマージン
- 2011年3月（個）
- 3.95%
- 2012年3月（個）
- 10.94%
- 2013年3月（個）
- 7.28%
- 2014年3月（個）
- 6.94%
- 2015年3月（個）
- 9.46%
- 2016年3月（個）
- 5.51%
- 2017年3月（個）
- 7.46%
- 2018年3月（個）
- 5.97%
- 2019年3月（個）
- 5.16%