ココスジャパン（9943）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,788,002 | 1,538,819 |
| 減価償却費 | 1,308,824 | 1,267,534 |
| のれん償却額 | 9,802 | 9,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,798 | -1,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,690 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,565 | -16,603 |
| 支払利息 | 24,288 | 9,252 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65,462 | 111,452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,913 |
| 賃貸借契約解約損 | 20 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302 | -31,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,576 | -54,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,388 | 4,209 |
| その他 | -268,863 | -53,384 |
| 小計 | 2,869,974 | 2,741,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,247 | 2,815 |
| 利息の支払額 | -25,641 | -9,390 |
| 法人税等の支払額 | -1,229,175 | -580,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,618,405 | 2,154,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,040,708 | -1,452,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249,706 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -998 | -1,400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -684 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 1,625 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 123,368 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,808 | -118,026 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,066 | 37,892 |
| 長期前払家賃の回収による収入 | 4,400 | 4,400 |
| 長期前払家賃の支出 | － | -14,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,717 | -1,421,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,176,655 | -405,055 |
| リース債務の返済による支出 | -309,287 | -262,502 |
| 配当金の支払額 | -201,416 | -200,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,687,359 | -868,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -851,670 | -135,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,105,135 | 1,253,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,465 | 892,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
