ココスジャパン（9943）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,669,317 | 1,788,002 |
| 減価償却費 | 1,247,203 | 1,308,824 |
| のれん償却額 | 9,802 | 9,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,083 | -10,798 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,420 | -17,690 |
| 減損損失 | 50,399 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,665 | -17,565 |
| 支払利息 | 46,294 | 24,288 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,256 | 65,462 |
| 賃貸借契約解約損 | 12,000 | 20 |
| 災害損失 | 31,296 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,827 | 302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,925 | 11,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,160 | -23,388 |
| その他 | 402,409 | -268,863 |
| 小計 | 3,537,228 | 2,869,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,369 | 3,247 |
| 利息の支払額 | -48,314 | -25,641 |
| 法人税等の支払額 | -226,496 | -1,229,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,265,787 | 1,618,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,207 | -1,040,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 249,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -820 | -998 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,790 | － |
| 長期前払費用の売却による収入 | － | 1,625 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,597 | -16,808 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,205 | 20,066 |
| 長期前払家賃の回収による収入 | 4,400 | 4,400 |
| 長期前払家賃の支出 | -20,000 | － |
| その他 | 70 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,738 | -782,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,567,990 | -1,176,655 |
| リース債務の返済による支出 | -253,183 | -309,287 |
| 配当金の支払額 | -201,370 | -201,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,322,545 | -1,687,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,503 | -851,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,469,119 | 1,852,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,852,623 | 1,253,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
