ココスジャパン（9943）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,723 | 1,669,317 |
| 減価償却費 | 1,185,040 | 1,247,203 |
| のれん償却額 | 9,802 | 9,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,828 | 65,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,450 | 1,420 |
| 減損損失 | 56,019 | 50,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,497 | -18,665 |
| 支払利息 | 70,109 | 46,294 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31,179 | 5,256 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -89,313 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 12,000 |
| 災害損失 | － | 31,296 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 52,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,828 | -56,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,081 | -25,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,546 | 98,160 |
| その他 | -332,305 | 402,409 |
| 小計 | 919,360 | 3,537,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,176 | 3,369 |
| 利息の支払額 | -71,346 | -48,314 |
| 法人税等の支払額 | -257,766 | -226,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,423 | 3,265,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,698 | -549,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,348 | -820 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,951 | -1,790 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 99,313 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,217 | 12,205 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,026 | -4,597 |
| 長期前払家賃の回収による収入 | － | 4,400 |
| 長期前払家賃の支出 | － | -20,000 |
| その他 | 60 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,434 | -559,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,871,888 | -1,567,990 |
| リース債務の返済による支出 | -186,032 | -253,183 |
| 配当金の支払額 | -200,926 | -201,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,558,847 | -2,322,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,251,858 | 383,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,678,170 | 2,426,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,426,311 | 1,852,623 |
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