ココスジャパン（9943）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,440,766 | 2,552,089 |
| 減価償却費 | 2,641,116 | 2,586,853 |
| 減損損失 | － | 29,575 |
| のれん償却額 | 19,605 | 25,722 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,610 | -2,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,412 | -31,430 |
| 支払利息 | 6,841 | 3,391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,100 | 1,356 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 49,049 | 63,871 |
| 移転補償金 | -8,364 | -57,999 |
| 賃貸借契約解約損 | 11,065 | － |
| 災害損失 | － | 62,437 |
| 受取保険金 | － | -130,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,104 | -54,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,325 | 41,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,454 | -176,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 698,288 | -518,999 |
| その他 | 741,105 | -129,044 |
| 小計 | 6,602,798 | 4,249,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,765 | 5,532 |
| 利息の支払額 | -6,841 | -3,391 |
| 法人税等の支払額 | -1,039,618 | -1,027,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,592,104 | 3,224,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,611,516 | -1,513,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,167 | 21,088 |
| 移転補償金による収入 | 8,364 | 57,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,796 | -11,667 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 288 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,176 | -1,600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,030,440 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,645 | -32,311 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,191 | 149,851 |
| 長期前払家賃の回収による収入 | 4,400 | 4,400 |
| 長期前払家賃の支出 | -17,436 | -30,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,606,448 | -2,389,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -65,277 | － |
| リース債務の返済による支出 | -464,167 | -337,076 |
| 配当金の支払額 | -408,184 | -407,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -937,630 | -744,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,048,025 | 90,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,072,957 | 4,163,506 |
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