ココスジャパン（9943）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,552,089 | 2,374,931 |
| 減価償却費 | 2,586,853 | 2,612,801 |
| 減損損失 | 29,575 | － |
| のれん償却額 | 25,722 | 34,690 |
| 負ののれん発生益 | -10,969 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,470 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,257 | -8,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,430 | -26,460 |
| 支払利息 | 3,391 | 1,476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,356 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63,871 | 132,207 |
| 移転補償金 | -57,999 | － |
| 災害損失 | 62,437 | － |
| 受取保険金 | -130,800 | － |
| 違約金収入 | － | -40,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,337 | -93,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,263 | -66,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,541 | 198,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -518,999 | 26,191 |
| その他 | -129,044 | 312,578 |
| 小計 | 4,249,710 | 5,459,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,532 | 1,601 |
| 利息の支払額 | -3,391 | -1,476 |
| 法人税等の支払額 | -1,027,478 | -1,094,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,224,372 | 4,364,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,513,007 | -2,635,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,088 | 14,940 |
| 移転補償金による収入 | 57,999 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,667 | -4,125 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 288 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,600 | -2,222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 事業譲受による支出 | -1,030,440 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,311 | -82,238 |
| 差入保証金の回収による収入 | 149,851 | 93,404 |
| 長期前払家賃の回収による収入 | 4,400 | 4,400 |
| 長期前払家賃の支出 | -30,862 | -147,746 |
| 違約金収入 | － | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,389,260 | -2,722,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -337,076 | -212,652 |
| 配当金の支払額 | -407,486 | -407,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,563 | -620,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,549 | 1,022,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,163,506 | 5,185,770 |
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