ココスジャパン（9943）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 359,004 | 225,779 |
| 減価償却費 | 1,555,071 | 1,790,937 |
| 減損損失 | 108,249 | 56,019 |
| のれん償却額 | 25,953 | 14,704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145,913 | -224,296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 3,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,940 | -31,422 |
| 支払利息 | 130,199 | 102,152 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 134,052 | 88,875 |
| 移転補償金 | － | -19,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -89,313 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 52,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,965 | -5,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,806 | -142,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -855,397 | 149,548 |
| その他 | 614,084 | -47,568 |
| 小計 | 2,142,118 | 1,923,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,906 | 7,153 |
| 利息の支払額 | -115,428 | -86,162 |
| 法人税等の還付額 | 220,816 | － |
| 法人税等の支払額 | -332,802 | -346,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,943,610 | 1,498,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -970,169 | -505,489 |
| 移転補償金の受取額 | － | 33,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,315 | -24,760 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,866 | -13,701 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 99,313 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,670 | -4,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,574 | 42,125 |
| 長期前払家賃の支出 | -208,444 | － |
| 長期前払家賃の回収による収入 | － | 14,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 110,000 | － |
| その他 | 140 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,168,750 | -358,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,625,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,690,666 | -2,299,666 |
| リース債務の返済による支出 | -183,395 | -294,781 |
| 配当金の支払額 | -361,095 | -396,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,610,156 | -2,291,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -835,297 | -1,151,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,070,125 | 3,445,546 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 210,718 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,445,546 | 2,526,594 |
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