ココスジャパン（9943）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,103 | 2,927,459 |
| 減価償却費 | 2,405,078 | 2,537,737 |
| のれん償却額 | 19,605 | 19,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,687 | 32,339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | 2,440 |
| 減損損失 | 56,496 | 98,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,052 | -37,045 |
| 支払利息 | 130,782 | 81,770 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 92,084 | 10,667 |
| 移転補償金 | -20,146 | -5,932 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -89,313 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -2,278 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 12,000 |
| 災害損失 | 216,610 | 31,296 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 52,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,011 | -123,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,359 | 10,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,645 | 111,776 |
| その他 | -260,674 | 978,909 |
| 小計 | 2,598,054 | 6,687,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,954 | 6,940 |
| 利息の支払額 | -133,442 | -84,339 |
| 法人税等の支払額 | -346,221 | -439,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,126,344 | 6,169,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -651,446 | -1,432,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24,646 |
| 移転補償金による収入 | 33,127 | 4,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,288 | -26,541 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,701 | -14,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,600 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 99,313 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,979 | -6,877 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,197 | 76,763 |
| 長期前払家賃の回収による収入 | 14,790 | 4,400 |
| 長期前払家賃の支出 | － | -20,000 |
| その他 | 120 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,868 | -1,385,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,724,877 | -2,904,646 |
| リース債務の返済による支出 | -407,920 | -542,124 |
| 配当金の支払額 | -401,728 | -401,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,834,526 | -4,148,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,209,050 | 636,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,678,170 | 1,469,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,469,119 | 2,105,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
