有価証券報告書-第34期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月19日 13:18
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- 有価証券報告書-第34期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,355,370 | 1,604,326 |
| 売掛金 | 350,100 | 473,421 |
| 商品及び製品 | 66,912 | 78,392 |
| 原材料及び貯蔵品 | 334,252 | 311,990 |
| 前払費用 | 829,971 | 779,275 |
| 関係会社短期貸付金 | 113,749 | 500,809 |
| 繰延税金資産 | 245,883 | 257,478 |
| 未収入金 | 282,492 | 79,016 |
| その他 | 35,109 | 54,081 |
| 流動資産合計 | 3,613,845 | 4,138,793 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,640,609 | 28,127,313 |
| 減価償却累計額 | -14,389,317 | -15,430,475 |
| 建物（純額） | 13,251,292 | 12,696,838 |
| 構築物 | 4,908,913 | 4,897,724 |
| 減価償却累計額 | -3,680,612 | -3,787,022 |
| 構築物（純額） | 1,228,301 | 1,110,702 |
| 機械及び装置 | 3,099,298 | 3,444,134 |
| 減価償却累計額 | -1,964,905 | -2,160,391 |
| 機械及び装置（純額） | 1,134,393 | 1,283,742 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 12,014 | 12,014 |
| 減価償却累計額 | -11,868 | -11,944 |
| 車両運搬具（純額） | 145 | 69 |
| 工具 | 2,440,763 | 2,615,812 |
| 減価償却累計額 | -2,047,988 | -2,271,745 |
| 工具 | 392,775 | 344,067 |
| 土地 | 836,766 | 836,766 |
| リース資産 | 2,221,509 | 2,715,967 |
| 減価償却累計額 | -802,951 | -1,315,816 |
| リース資産（純額） | 1,418,558 | 1,400,151 |
| 建設仮勘定 | 399 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 18,262,633 | 17,672,338 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 138,476 | 118,870 |
| 借地権 | 3,000 | 3,000 |
| 商標権 | 242,756 | 117,819 |
| ソフトウエア | 89,224 | 73,420 |
| 電話加入権 | 48,838 | 48,838 |
| 公共施設利用権 | 35,101 | 30,491 |
| 無形固定資産合計 | 557,398 | 392,441 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 138,274 | 169,663 |
| 出資金 | 133 | 133 |
| 長期前払費用 | 99,433 | 77,075 |
| 長期差入保証金 | 4,763,972 | 4,660,020 |
| 長期前払家賃 | 2,248,324 | 2,030,742 |
| 繰延税金資産 | 137,384 | 147,265 |
| その他 | 9,568 | 9,438 |
| 貸倒引当金 | -4,470 | -4,470 |
| 投資その他の資産合計 | 7,392,622 | 7,089,869 |
| 固定資産合計 | 26,212,654 | 25,154,649 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,826,499 | 29,293,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,653,984 | 1,765,760 |
| 短期借入金 | 300,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,904,646 | 2,221,311 |
| リース債務 | 469,852 | 570,807 |
| 未払金 | 665,768 | 605,848 |
| 設備関係未払金 | 63,149 | 50,710 |
| 未払費用 | 1,622,275 | 1,738,753 |
| 未払法人税等 | 279,387 | 1,355,625 |
| 未払消費税等 | － | 276,748 |
| 前受金 | 15,897 | 15,192 |
| 預り金 | 12,494 | 32,211 |
| 賞与引当金 | 299,366 | 331,705 |
| 流動負債合計 | 8,286,822 | 8,964,675 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,784,700 | 563,388 |
| リース債務 | 1,033,277 | 917,308 |
| 退職給付引当金 | 15,250 | 17,690 |
| 資産除去債務 | 142,706 | 145,530 |
| その他 | 18,762 | 11,628 |
| 固定負債合計 | 3,994,696 | 1,655,547 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,281,519 | 10,620,222 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,198,904 | 3,198,904 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,014,004 | 3,014,004 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,004 | 3,014,004 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 181,473 | 181,473 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,572,784 | 2,679,530 |
| 利益剰余金合計 | 11,754,258 | 12,861,004 |
| 自己株式 | -428,636 | -428,742 |
| 株主資本合計 | 17,538,530 | 18,645,170 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,449 | 28,050 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,449 | 28,050 |
| 純資産合計 | 17,544,979 | 18,673,221 |
| 負債純資産合計 | 29,826,499 | 29,293,443 |
