有価証券報告書-第35期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月19日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,604,326 | 1,137,005 |
売掛金 | 473,421 | 509,626 |
商品及び製品 | 78,392 | 51,368 |
原材料及び貯蔵品 | 311,990 | 316,753 |
前払費用 | 779,275 | 722,505 |
関係会社短期貸付金 | 500,809 | - |
繰延税金資産 | 257,478 | 184,470 |
未収入金 | 79,016 | 85,887 |
その他 | 54,081 | 50,718 |
流動資産合計 | 4,138,793 | 3,058,336 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 28,127,313 | 29,129,090 |
減価償却累計額 | -15,430,475 | -16,447,310 |
建物(純額) | 12,696,838 | 12,681,780 |
構築物 | 4,897,724 | 4,928,476 |
減価償却累計額 | -3,787,022 | -3,890,603 |
構築物(純額) | 1,110,702 | 1,037,873 |
機械及び装置 | 3,444,134 | 3,399,655 |
減価償却累計額 | -2,160,391 | -1,947,822 |
機械及び装置(純額) | 1,283,742 | 1,451,832 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 12,014 | 10,979 |
減価償却累計額 | -11,944 | -10,979 |
車両運搬具(純額) | 69 | - |
工具 | 2,615,812 | 2,841,354 |
減価償却累計額 | -2,271,745 | -2,458,190 |
工具 | 344,067 | 383,164 |
土地 | 836,766 | 836,766 |
リース資産 | 2,715,967 | 3,029,509 |
減価償却累計額 | -1,315,816 | -1,892,299 |
リース資産(純額) | 1,400,151 | 1,137,210 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 17,672,338 | 17,528,627 |
無形固定資産 | | |
のれん | 118,870 | 99,264 |
借地権 | 3,000 | 3,000 |
商標権 | 117,819 | 29,545 |
ソフトウエア | 73,420 | 53,805 |
電話加入権 | 48,838 | 48,838 |
公共施設利用権 | 30,491 | 26,289 |
無形固定資産合計 | 392,441 | 260,744 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 169,663 | 176,388 |
出資金 | 133 | 133 |
長期前払費用 | 77,075 | 47,050 |
長期差入保証金 | 4,660,020 | 4,601,180 |
長期前払家賃 | 2,030,742 | 1,876,079 |
繰延税金資産 | 147,265 | 122,974 |
その他 | 9,438 | 9,438 |
貸倒引当金 | -4,470 | -4,470 |
投資その他の資産合計 | 7,089,869 | 6,828,775 |
固定資産合計 | 25,154,649 | 24,618,147 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 29,293,443 | 27,676,484 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,765,760 | 1,841,724 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,221,311 | 498,111 |
関係会社短期借入金 | - | 108,904 |
リース債務 | 570,807 | 491,411 |
未払金 | 605,848 | 583,934 |
設備関係未払金 | 50,710 | 153,309 |
未払費用 | 1,738,753 | 1,815,106 |
未払法人税等 | 1,355,625 | 638,567 |
未払消費税等 | 276,748 | 202,944 |
前受金 | 15,192 | 16,848 |
預り金 | 32,211 | 81,596 |
賞与引当金 | 331,705 | 264,090 |
流動負債合計 | 8,964,675 | 6,696,548 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 563,388 | 65,277 |
リース債務 | 917,308 | 717,138 |
退職給付引当金 | 17,690 | - |
資産除去債務 | 145,530 | 148,255 |
その他 | 11,628 | 7,000 |
固定負債合計 | 1,655,547 | 937,671 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 10,620,222 | 7,634,220 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,198,904 | 3,198,904 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,014,004 | 3,014,004 |
資本剰余金合計 | 3,014,004 | 3,014,004 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 181,473 | 181,473 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
繰越利益剰余金 | 2,679,530 | 4,044,357 |
利益剰余金合計 | 12,861,004 | 14,225,831 |
自己株式 | -428,742 | -428,854 |
株主資本合計 | 18,645,170 | 20,009,884 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 28,050 | 32,379 |
評価・換算差額等合計 | 28,050 | 32,379 |
純資産合計 | 18,673,221 | 20,042,264 |
負債純資産合計 | 29,293,443 | 27,676,484 |