ココスジャパン（9943）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,927,459 | 3,166,844 |
| 減価償却費 | 2,537,737 | 2,627,175 |
| のれん償却額 | 19,605 | 19,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,339 | -67,615 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,440 | -17,690 |
| 減損損失 | 98,948 | 20,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,045 | -34,345 |
| 支払利息 | 81,770 | 40,060 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,667 | 76,518 |
| 移転補償金 | -5,932 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,278 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 12,000 | 41 |
| 災害損失 | 31,296 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,320 | -36,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,782 | 22,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,776 | 75,964 |
| その他 | 978,909 | 257,887 |
| 小計 | 6,687,154 | 6,151,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,940 | 5,896 |
| 利息の支払額 | -84,339 | -42,082 |
| 法人税等の支払額 | -439,967 | -1,950,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,169,787 | 4,164,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,432,078 | -2,243,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,646 | 249,706 |
| 移転補償金による収入 | 4,850 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,541 | -8,726 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,145 | － |
| 長期前払費用の売却による収入 | － | 1,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,600 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,877 | -24,663 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76,763 | 85,508 |
| 長期前払家賃の回収による収入 | 4,400 | 4,400 |
| 長期前払家賃の支出 | -20,000 | -54,000 |
| その他 | 130 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,385,252 | -1,990,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,904,646 | -2,221,311 |
| リース債務の返済による支出 | -542,124 | -627,770 |
| 配当金の支払額 | -401,748 | -402,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,148,519 | -3,251,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,015 | -1,077,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,469,119 | 2,105,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,105,135 | 1,028,101 |
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