ココスジャパン（9943）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,397,318 | 1,429,443 |
| 減価償却費 | 1,326,010 | 1,280,403 |
| のれん償却額 | 9,802 | 10,455 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,688 | 2,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,831 | -15,819 |
| 支払利息 | 4,087 | 1,978 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17,653 | 22,132 |
| 移転補償金 | -8,364 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 4,126 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,898 | -82,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,415 | 19,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,661 | -283,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 382,709 | -499,705 |
| その他 | -200,998 | -650,941 |
| 小計 | 2,865,228 | 1,223,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,300 | 2,722 |
| 利息の支払額 | -4,087 | -1,978 |
| 法人税等の支払額 | -438,502 | -522,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,423,939 | 701,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -858,303 | -847,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,137 |
| 移転補償金による収入 | 8,364 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,219 | -5,290 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -540 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -320,718 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,349 | -7,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,229 | 68,638 |
| 長期前払家賃の回収による収入 | 4,400 | 4,400 |
| 長期前払家賃の支出 | － | -1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867,420 | -1,106,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -65,277 | － |
| リース債務の返済による支出 | -251,632 | -186,890 |
| 配当金の支払額 | -201,112 | -202,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,022 | -389,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038,496 | -794,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,063,427 | 3,278,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
