営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが29億61百万円の資金の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが23億71百万円の資金の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが3億29百万円の資金の減少となり、当事業年度末の資金残高は70億99百万円(前事業年度より2億60百万円の資金の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加要因につきましては、税引前当期純利益8億36百万円、減価償却費25億52百万円等によるものであります。

2019/06/20 15:24