有価証券報告書-第37期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,416,737 | 1,213,791 |
| 減価償却費 | 261,952 | 147,508 |
| 減損損失 | 462,256 | － |
| のれん償却額 | 224,465 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 18,878 | -70,873 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30,822 | 10,068 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 684,668 | -500,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,862 | -4,612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,760 | -1,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -219,460 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,385 | -2,445 |
| 支払利息 | 105,528 | 152,747 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,522 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,755 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,132 | 58,485 |
| 店舗閉鎖損失 | 278,087 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,135 | 910,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,009 | 792,479 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,181 | -19,263 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 122,175 | 293,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -656,147 | -1,000,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,411 | -453,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,816 | -22,492 |
| その他 | 70,408 | 67,735 |
| 小計 | -783,143 | 1,473,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,385 | 2,445 |
| 利息の支払額 | -104,370 | -155,195 |
| 法人税等の支払額 | -202,168 | -767,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,296 | 553,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,664 | -62,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,209 | -61,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,404 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150,000 |
| 敷金の差入による支出 | -29,119 | -166 |
| 敷金の回収による収入 | 157,680 | 100,764 |
| 差入保証金の差入による支出 | -202,271 | -98,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,218 | 2,921 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -196,368 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -154,294 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22,345 | 292 |
| その他 | -14,596 | 35,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,145 | -90,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 775,000 | -413,644 |
| 長期借入れによる収入 | 1,407,012 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,500 | -621,800 |
| 社債の発行による収入 | 86,509 | 85,490 |
| 社債の償還による支出 | － | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -975 | -905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,816,046 | -868,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,397 | -405,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 819,758 | 794,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 794,361 | 389,104 |