イマージュ HD（9947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,213,791 | 450,115 |
| 減価償却費 | 147,508 | 198,882 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 32,070 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -70,873 | -35,341 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,068 | -62,403 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -500,355 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,612 | -39,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,481 | 7,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,445 | -5,438 |
| 支払利息 | 152,747 | 114,119 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,522 | 477 |
| 有形固定資産除却損 | 58,485 | 3,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 910,775 | 448,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 792,479 | 513,674 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,263 | 14,649 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 293,696 | 167,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,000,258 | -627,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -453,080 | -40,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,492 | -33,453 |
| その他 | 67,735 | 140,375 |
| 小計 | 1,473,965 | 1,247,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,445 | 2,782 |
| 利息の支払額 | -155,195 | -115,671 |
| 法人税等の支払額 | -767,264 | -230,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,949 | 904,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,706 | -89,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,676 | -31,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,481 |
| 敷金の差入による支出 | -166 | -29,657 |
| 敷金の回収による収入 | 100,764 | 25,607 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98,800 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,921 | 97,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -154,294 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 292 | 292 |
| その他 | 35,737 | -1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,328 | -30,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -413,644 | -1,336,355 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,800 | -557,200 |
| 社債の発行による収入 | 85,490 | 194,405 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,435 |
| 配当金の支払額 | -905 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868,861 | -1,137,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,256 | -263,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 794,361 | 389,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 389,104 | 125,446 |
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