タイヨー（9949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 282 | 211 |
| 減価償却費 | 598 | 591 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 468 | 507 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 39 | 61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -857 | -432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,038 | 1,116 |
| その他 | 488 | 914 |
| 小計 | -2,963 | 3,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 |
| 利息の支払額 | -40 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -401 | -593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,398 | 2,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,863 | -730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| その他 | -30 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,888 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,660 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -907 | -840 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -132 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -246 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,418 | -1,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,868 | 877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,611 | 6,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,742 | 7,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
