四半期報告書-第49期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 282 | 211 |
減価償却費 | 598 | 591 |
のれん償却額 | 5 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 468 | 507 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22 | 15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
支払利息 | 39 | 61 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 32 | 4 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 214 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 3 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -857 | -432 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,038 | 1,116 |
その他 | 488 | 914 |
小計 | -2,963 | 3,190 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 |
利息の支払額 | -40 | -62 |
法人税等の支払額 | -401 | -593 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,398 | 2,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,863 | -730 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 40 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
その他 | -30 | 226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,888 | -466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 2,660 | -1,400 |
長期借入れによる収入 | - | 1,400 |
長期借入金の返済による支出 | -907 | -840 |
リース債務の返済による支出 | -85 | -132 |
自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
配当金の支払額 | -246 | -218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,418 | -1,191 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,868 | 877 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,611 | 6,742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,742 | 7,749 |