キャッシュ・フローの状況
2013年10月11日 15:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 123億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 8,966 | -2,297 | -1,906 | 6,669 | -2,023 | 11,020 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -3,394 | -3,126 | 1,746 | -6,520 | -2,025 | 6,245 | 通期 | 3,080 | -4,095 | 605 | -1,015 | -2,922 | 10,611 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -3,398 | -1,888 | 1,418 | -5,286 | -1,863 | 6,742 | 2Q | -2,010 | -2,166 | 1,252 | -4,176 | -2,150 | 7,686 | 3Q | -2,477 | -2,338 | 3,817 | -4,815 | -2,350 | 9,612 | 通期 | -1,813 | -2,775 | 849 | -4,588 | -2,793 | 6,872 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 2,535 | -466 | -1,191 | 2,069 | -730 | 7,749 | 2Q | 3,778 | -945 | -2,035 | 2,833 | -1,167 | 7,669 | 3Q | 3,594 | -1,216 | -2,688 | 2,378 | -1,403 | 6,561 | 通期 | 4,366 | -2,180 | -2,060 | 2,186 | -2,375 | 6,998 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 2,711 | -620 | -2,646 | 2,091 | -615 | 6,443 | 通期 | 2,755 | -1,768 | -1,847 | 987 | -1,828 | 6,138 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 12,329 | -1,912 | -741 | 10,417 | -2,098 | 15,813 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 66億6900万
- 2010年2月（連） マイ転
- -10億1500万
- 2011年2月（連） -352.02%
- -45億8800万
- 2012年2月（連） プラ転
- 21億8600万
- 2013年2月（連） -54.85%
- 9億8700万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -20億2300万
- 2010年2月（連）増加+44.44%
- -29億2200万
- 2011年2月（連）減少-4.41%
- -27億9300万
- 2012年2月（連）減少-14.97%
- -23億7500万
- 2013年2月（連）減少-23.03%
- -18億2800万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 623.5%
- 2010年2月（連）
- 224.16%
- 2011年2月（連）
- -122.17%
- 2012年2月（連）
- 285.36%
- 2013年2月（連）
- 175.7%