タイヨー（9949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,828 | 1,968 |
| 減価償却費 | 2,445 | 2,405 |
| のれん償却額 | 23 | － |
| 減損損失 | 613 | 264 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -31 | 17 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -46 |
| 支払利息 | 233 | 211 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -74 | -84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 22 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -24 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222 | -482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245 | -42 |
| その他 | 171 | -332 |
| 小計 | 5,686 | 3,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -235 | -210 |
| 移転補償金の受取額 | － | 106 |
| 法人税等の支払額 | -1,113 | -1,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,366 | 2,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,375 | -1,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -247 |
| 事業譲渡による収入 | 24 | － |
| その他 | 87 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,180 | -1,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,500 | 2,884 |
| 長期借入れによる収入 | 6,350 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,144 | -3,523 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -398 |
| リース債務の返済による支出 | -541 | -618 |
| 配当金の支払額 | -221 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,060 | -1,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126 | -859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,872 | 6,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,998 | 6,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
