タイヨー（9949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,357 | 1,828 |
| 減価償却費 | 2,553 | 2,445 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 減損損失 | 794 | 613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 114 | -13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29 | -31 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -46 |
| 支払利息 | 170 | 233 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -84 | -74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 87 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 68 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -24 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218 | -222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,203 | 245 |
| その他 | -455 | 171 |
| 小計 | -840 | 5,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
| 利息の支払額 | -169 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -829 | -1,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | 4,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,793 | -2,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 85 |
| 事業譲渡による収入 | － | 24 |
| その他 | -27 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,775 | -2,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -830 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 6,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,545 | -3,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,100 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -424 | -541 |
| 配当金の支払額 | -249 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 849 | -2,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,738 | 126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,611 | 6,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,872 | 6,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
