有価証券報告書-第49期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,357 | 1,828 |
減価償却費 | 2,553 | 2,445 |
のれん償却額 | 23 | 23 |
減損損失 | 794 | 613 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | 88 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -20 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 114 | -13 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 29 | -31 |
商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 70 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -46 |
支払利息 | 170 | 233 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -84 | -74 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 87 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 48 | 68 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -24 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 214 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2 | 2 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -218 | -222 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,203 | 245 |
その他 | -455 | 171 |
小計 | -840 | 5,686 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
利息の支払額 | -169 | -235 |
法人税等の支払額 | -829 | -1,113 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | 4,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,793 | -2,375 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 85 |
事業譲渡による収入 | - | 24 |
その他 | -27 | 85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,775 | -2,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -830 | -4,500 |
長期借入れによる収入 | 12,000 | 6,350 |
長期借入金の返済による支出 | -2,545 | -3,144 |
自己株式の取得による支出 | -7,100 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -424 | -541 |
配当金の支払額 | -249 | -221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 849 | -2,060 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,738 | 126 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,611 | 6,872 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,872 | 6,998 |