タイヨー（9949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,757 | 1,357 |
| 減価償却費 | 2,258 | 2,553 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 減損損失 | 281 | 794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 114 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 29 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | -1 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -43 |
| 支払利息 | 179 | 170 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -27 | -84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 88 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 903 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,413 | -5,203 |
| その他 | -47 | -455 |
| 小計 | 4,374 | -840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 25 |
| 利息の支払額 | -178 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -1,159 | -829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,080 | -1,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,922 | -2,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 45 |
| 事業譲受による支出 | -427 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -745 | － |
| その他 | -91 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,095 | -2,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,340 | -830 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,621 | -2,545 |
| 社債の発行による収入 | 30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -7,100 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -424 |
| 配当金の支払額 | -249 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605 | 849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409 | -3,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,020 | 10,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,611 | 6,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
