有価証券報告書-第47期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,984 | 1,757 |
減価償却費 | 1,977 | 2,258 |
のれん償却額 | 23 | 23 |
減損損失 | 998 | 281 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 143 | -3 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -5 | -2 |
商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -57 |
支払利息 | 250 | 179 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | - | -27 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 198 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 17 | 88 |
固定資産受贈益 | -129 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5 | 435 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 44 | 903 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,532 | -1,413 |
その他 | 582 | -47 |
小計 | 10,511 | 4,374 |
利息及び配当金の受取額 | 79 | 42 |
利息の支払額 | -240 | -178 |
法人税等の支払額 | -1,383 | -1,159 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,966 | 3,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,023 | -2,922 |
有形固定資産の売却による収入 | 80 | 92 |
事業譲受による支出 | - | -427 |
建設協力金の支払による支出 | - | -745 |
その他 | -354 | -91 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,297 | -4,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,520 | 4,340 |
長期借入れによる収入 | 500 | 250 |
長期借入金の返済による支出 | -3,631 | -3,621 |
社債の発行による収入 | - | 30 |
自己株式の取得による支出 | -18 | -21 |
リース債務の返済による支出 | - | -122 |
配当金の支払額 | -277 | -249 |
少数株主からの払込みによる収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,906 | 605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,762 | -409 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,258 | 11,020 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,020 | 10,611 |