タイヨー（9949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,984 | 1,757 |
| 減価償却費 | 1,977 | 2,258 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 減損損失 | 998 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 143 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -57 |
| 支払利息 | 250 | 179 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 88 |
| 固定資産受贈益 | -129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | 435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | 903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,532 | -1,413 |
| その他 | 582 | -47 |
| 小計 | 10,511 | 4,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 42 |
| 利息の支払額 | -240 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -1,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,966 | 3,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,023 | -2,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 92 |
| 事業譲受による支出 | － | -427 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -745 |
| その他 | -354 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,297 | -4,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,520 | 4,340 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,631 | -3,621 |
| 社債の発行による収入 | － | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | － | -122 |
| 配当金の支払額 | -277 | -249 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,906 | 605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,762 | -409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,258 | 11,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,020 | 10,611 |
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