タイヨー（9949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 782 | 494 |
| 減価償却費 | 1,147 | 1,231 |
| 減損損失 | － | 111 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 支払利息 | 108 | 99 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 0 |
| 違約金収入 | － | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15 | -50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,498 | 9,138 |
| その他 | 269 | 1,875 |
| 小計 | 3,427 | 13,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -107 | -95 |
| 移転補償金の受取額 | － | 5 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,711 | 12,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -531 | -2,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -2 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -1,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -131 | -1,658 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,033 | -2,179 |
| リース債務の返済による支出 | -289 | -399 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
| 配当金の支払額 | -240 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,646 | -741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554 | 9,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,998 | 6,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,443 | 15,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
