四半期報告書-第51期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 782 | 494 |
減価償却費 | 1,147 | 1,231 |
減損損失 | - | 111 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 74 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | 127 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 13 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -41 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
支払利息 | 108 | 99 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 8 | 0 |
違約金収入 | - | -102 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15 | -50 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -354 | 7 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,498 | 9,138 |
その他 | 269 | 1,875 |
小計 | 3,427 | 13,003 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
利息の支払額 | -107 | -95 |
移転補償金の受取額 | - | 5 |
法人税等の支払額 | -623 | -601 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,711 | 12,329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -531 | -2,075 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 134 |
無形固定資産の取得による支出 | -84 | -23 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
その他 | -2 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -1,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -131 | -1,658 |
長期借入れによる収入 | 50 | 3,700 |
長期借入金の返済による支出 | -2,033 | -2,179 |
リース債務の返済による支出 | -289 | -399 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
配当金の支払額 | -240 | -196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,646 | -741 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -554 | 9,675 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,998 | 6,443 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,443 | 15,813 |