タイヨー（9949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 743 | 782 |
| 減価償却費 | 1,203 | 1,147 |
| のれん償却額 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
| 支払利息 | 113 | 108 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 8 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -24 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429 | -354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,827 | 1,498 |
| その他 | 591 | 269 |
| 小計 | 4,483 | 3,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 |
| 利息の支払額 | -119 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -601 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,778 | 2,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167 | -531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -1 |
| その他 | 229 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,330 | -131 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,616 | -2,033 |
| リース債務の返済による支出 | -268 | -289 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -218 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,035 | -2,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797 | -554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,872 | 7,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,669 | 6,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
