四半期報告書-第50期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 743 | 782 |
減価償却費 | 1,203 | 1,147 |
のれん償却額 | 11 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 194 | 39 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2 | 6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22 | -41 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
支払利息 | 113 | 108 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 18 | 8 |
事業譲渡損益(△は益) | -24 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 214 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4 | -15 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -429 | -354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,827 | 1,498 |
その他 | 591 | 269 |
小計 | 4,483 | 3,427 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 |
利息の支払額 | -119 | -107 |
法人税等の支払額 | -601 | -623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,778 | 2,711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,167 | -531 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -84 |
投資有価証券の取得による支出 | -47 | -1 |
その他 | 229 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -620 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,330 | -131 |
長期借入れによる収入 | 1,400 | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -1,616 | -2,033 |
リース債務の返済による支出 | -268 | -289 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -218 | -240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,035 | -2,646 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 797 | -554 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,872 | 7,669 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,669 | 6,443 |