タイヨー（9949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 877 | 743 |
| 減価償却費 | 1,227 | 1,203 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 76 | 113 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 18 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -24 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | -4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412 | -429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,519 | 1,827 |
| その他 | -6 | 591 |
| 小計 | -1,549 | 4,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -75 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -401 | -601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | 3,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,150 | -1,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -47 |
| その他 | -20 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,166 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,470 | -1,330 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,773 | -1,616 |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -268 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -248 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | -2,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,924 | 797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,611 | 7,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,686 | 7,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
