四半期報告書-第49期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 877 | 743 |
減価償却費 | 1,227 | 1,203 |
のれん償却額 | 11 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 70 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 137 | 194 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
支払利息 | 76 | 113 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 41 | 18 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -24 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 214 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4 | -4 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -412 | -429 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,519 | 1,827 |
その他 | -6 | 591 |
小計 | -1,549 | 4,483 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
利息の支払額 | -75 | -119 |
法人税等の支払額 | -401 | -601 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | 3,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,150 | -1,167 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 40 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -47 |
その他 | -20 | 229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,166 | -945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 3,470 | -1,330 |
長期借入れによる収入 | - | 1,400 |
長期借入金の返済による支出 | -1,773 | -1,616 |
リース債務の返済による支出 | -190 | -268 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
配当金の支払額 | -248 | -218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | -2,035 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,924 | 797 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,611 | 7,686 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,686 | 7,669 |