四半期報告書-第48期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,473 | 1,476 |
| 減価償却費 | 1,618 | 1,874 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 547 | 532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -30 |
| 支払利息 | 138 | 113 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405 | -73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381 | -1,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,562 | -3,901 |
| その他 | -316 | -177 |
| 小計 | -2,128 | -1,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 17 |
| 利息の支払額 | -141 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -1,158 | -871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,394 | -2,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,025 | -2,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -1 |
| 事業譲受による支出 | -434 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -595 | － |
| その他 | -41 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,126 | -2,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,550 | 6,550 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,755 | -2,175 |
| 社債の発行による収入 | 30 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -303 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -3 |
| 配当金の支払額 | -249 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,746 | 3,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,774 | -998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,020 | 6,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,245 | 9,612 |