タイヨー（9949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,476 | 1,378 |
| 減価償却費 | 1,874 | 1,819 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 532 | 590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
| 支払利息 | 113 | 170 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 19 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -24 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | -80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,448 | -1,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,901 | 1,594 |
| その他 | -177 | 459 |
| 小計 | -1,508 | 4,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -115 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -871 | -1,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,477 | 3,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,350 | -1,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -93 |
| 事業譲渡による収入 | － | 24 |
| その他 | -32 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | -1,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,550 | -1,060 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,175 | -2,393 |
| リース債務の返済による支出 | -303 | -410 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -249 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,817 | -2,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -998 | -310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,611 | 9,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,612 | 6,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
