アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 417,547 | 385,444 |
| 減価償却費 | 191,434 | 290,955 |
| 減損損失 | 3,361 | 43,396 |
| のれん償却額 | 56,797 | 60,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,407 | -62,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,626 | -55,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -434 | 7,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,124 | 6,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,372 | -5,962 |
| 支払利息 | 61,226 | 60,945 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -683 | 3,687 |
| 固定資産除却損 | 3,120 | 865 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -527,693 | 212,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,118 | -264,830 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 142,135 | -474,673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -249,686 | -65,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,921 | 275,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,198 | -98,114 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 77,099 | 314,568 |
| その他 | 801 | 6,767 |
| 小計 | 288,560 | 636,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,798 | 6,143 |
| 利息の支払額 | -56,094 | -56,599 |
| 法人税等の支払額 | -130,945 | -141,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,318 | 443,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,521 | -197,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,772 | 13,902 |
| のれんの取得による支出 | -250 | -12,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -1,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,738 | -21,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,999 | 1,670 |
| 貸付けによる支出 | -3,900 | -3,384 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,279 | 4,024 |
| 定期預金の預入による支出 | -290,677 | -283,839 |
| 定期預金の払戻による収入 | 324,220 | 416,553 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,035 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 40 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,890 | -82,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 315,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947,969 | -608,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,262 | -3,250 |
| リース債務の返済による支出 | -112,333 | -214,569 |
| 配当金の支払額 | -102,848 | -101,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,413 | -212,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,685 | 148,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 873,261 | 714,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,576 | 906,835 |
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