キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 9:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,041 | -159 | -554 | 882 | -119 | 1,358 | 通期 | 1,072 | -263 | -798 | 809 | -268 | 1,043 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 955 | -179 | -574 | 775 | -48 | 1,243 | 通期 | 773 | -98 | -956 | 675 | -157 | 765 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,130 | 2 | -860 | 1,132 | -18 | 1,037 | 通期 | 1,502 | -33 | -1,266 | 1,469 | -53 | 966 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,092 | 8 | -990 | 1,100 | -28 | 1,073 | 通期 | 1,480 | -149 | -1,372 | 1,330 | -109 | 933 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 859 | -46 | -612 | 813 | -72 | 1,133 | 通期 | 878 | -640 | -227 | 238 | -718 | 947 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,096 | -454 | -296 | 642 | -603 | 1,296 | 通期 | 1,535 | -565 | -757 | 969 | -605 | 1,161 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,093 | -1,132 | 220 | -39 | -1,053 | 1,339 | 通期 | 844 | -1,526 | 258 | -682 | -1,736 | 731 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,090 | -89 | -695 | 1,001 | -83 | 1,036 | 通期 | 1,342 | -144 | -1,011 | 1,198 | -340 | 917 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 804 | -19 | -714 | 785 | -148 | 986 | 通期 | 922 | -481 | -509 | 441 | -618 | 852 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,408 | -503 | 32 | 905 | -313 | 1,805 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 8億851万
- 2015年3月（連） -16.5%
- 6億7512万
- 2016年3月（連） +117.59%
- 14億6901万
- 2017年3月（連） -9.45%
- 13億3022万
- 2018年3月（連） -82.13%
- 2億3775万
- 2019年3月（連） +307.69%
- 9億6929万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億8164万
- 2021年3月（連） プラ転
- 11億9813万
- 2022年3月（連） -63.19%
- 4億4100万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.36%
- 2015年3月（連）
- 2.59%
- 2016年3月（連）
- 5.35%
- 2017年3月（連）
- 5.46%
- 2018年3月（連）
- 3.2%
- 2019年3月（連）
- 5.49%
- 2020年3月（連）
- 3.31%
- 2021年3月（連）
- 5.61%
- 2022年3月（連）
- 4.78%