9959 アシード HD

9959
2024/03/28
時価
83億円
PER 予
9.12倍
2010年以降
9.96-80.2倍
(2010-2023年)
PBR
1.13倍
2010年以降
0.78-3.69倍
(2010-2023年)
配当 予
2.76%
ROE 予
12.35%
ROA 予
4.42%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 15:13
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q955-179-574775-481,243
通期773-98-956675-157765
2016年
3月期
連結
2Q1,1302-8601,132-181,037
通期1,502-33-1,2661,469-53966
2017年
3月期
連結
2Q1,0928-9901,100-281,073
通期1,480-149-1,3721,330-109933
2018年
3月期
連結
2Q859-46-612813-721,133
通期878-640-227238-718947
2019年
3月期
連結
2Q1,096-454-296642-6031,296
通期1,535-565-757969-6051,161
2020年
3月期
連結
2Q1,093-1,132220-39-1,0531,339
通期844-1,526258-682-1,736731
2021年
3月期
連結
2Q1,090-89-6951,001-831,036
通期1,342-144-1,0111,198-340917
2022年
3月期
連結
2Q804-19-714785-148986
通期922-481-509441-618852
2023年
3月期
連結
2Q1,408-50332905-3131,805
通期1,136-1,678748-542-1,8371,067
2024年
3月期
連結
2Q1,472-65194821-1841,992
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
7億7265万
2016年3月(連) +94.43%
15億223万
2017年3月(連) -1.51%
14億7951万
2018年3月(連) -40.68%
8億7765万
2019年3月(連) +74.85%
15億3454万
2020年3月(連) -44.97%
8億4448万
2021年3月(連) +58.92%
13億4207万
2022年3月(連) -31.3%
9億2200万
2023年3月(連) +23.21%
11億3600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-9752万
2016年3月(連)投入-65.94%
-3321万
2017年3月(連)投入+349.41%
-1億4929万
2018年3月(連)投入+328.63%
-6億3990万
2019年3月(連)投入-11.67%
-5億6525万
2020年3月(連)投入+169.99%
-15億2612万
2021年3月(連)投入-90.57%
-1億4393万
2022年3月(連)投入+234.17%
-4億8100万
2023年3月(連)投入+248.86%
-16億7800万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-9億5609万
2016年3月(連)返済還元
-12億6642万
2017年3月(連)返済還元
-13億7233万
2018年3月(連)返済還元
-2億2657万
2019年3月(連)返済還元
-7億5692万
2020年3月(連)資金調達
2億5818万
2021年3月(連)返済還元
-10億1070万
2022年3月(連)返済還元
-5億900万
2023年3月(連)資金調達
7億4800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
6億7512万
2016年3月(連) +117.59%
14億6901万
2017年3月(連) -9.45%
13億3022万
2018年3月(連) -82.13%
2億3775万
2019年3月(連) +307.69%
9億6929万
2020年3月(連) マイ転
-6億8164万
2021年3月(連) プラ転
11億9813万
2022年3月(連) -63.19%
4億4100万
2023年3月(連) マイ転
-5億4200万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億5705万
2016年3月(連)減少-66.27%
-5297万
2017年3月(連)増加+105.68%
-1億896万
2018年3月(連)増加+558.77%
-7億1779万
2019年3月(連)減少-15.75%
-6億474万
2020年3月(連)増加+187.05%
-17億3591万
2021年3月(連)減少-80.4%
-3億4030万
2022年3月(連)増加+81.6%
-6億1800万
2023年3月(連)増加+197.25%
-18億3700万

現金等#8

2015年3月(連)
7億6486万
2016年3月(連) +26.34%
9億6634万
2017年3月(連) -3.49%
9億3259万
2018年3月(連) +1.55%
9億4703万
2019年3月(連) +22.6%
11億6102万
2020年3月(連) -37.03%
7億3113万
2021年3月(連) +25.43%
9億1710万
2022年3月(連) -7.1%
8億5200万
2023年3月(連) +25.23%
10億6700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.59%
2016年3月(連)
5.35%
2017年3月(連)
5.46%
2018年3月(連)
3.2%
2019年3月(連)
5.49%
2020年3月(連)
3.31%
2021年3月(連)
5.61%
2022年3月(連)
4.78%
2023年3月(連)
5.35%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高