アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,394 | 516,038 |
| 減価償却費 | 314,355 | 287,354 |
| 減損損失 | 37,692 | 215 |
| のれん償却額 | 38,586 | 37,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,638 | 78,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,983 | 7,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,187 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,635 | -562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,185 | -4,423 |
| 支払利息 | 42,255 | 34,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,246 | -6,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,011 | -17,926 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -8,536 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,084 | -191 |
| 固定資産除却損 | 4,257 | 964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,693 | -557,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,144 | 6,949 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 203,326 | 94,685 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,005 | -18,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,800 | 368,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,451 | -13,263 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,926 | 218,886 |
| その他 | 4,785 | 6,020 |
| 小計 | 1,245,688 | 1,028,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,873 | 13,671 |
| 利息の支払額 | -41,916 | -33,813 |
| 法人税等の支払額 | -120,587 | -149,943 |
| 保険金の受取額 | 490 | 296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,548 | 859,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,375 | -71,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,075 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376 | -366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,063 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,148 | 37,472 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -20,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 702 | 758 |
| 定期預金の預入による支出 | -42,840 | -42,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,180 | 36,180 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,546 | 14,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,997 | -46,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,060 | -280,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,110 | -34,768 |
| リース債務の返済による支出 | -261,554 | -256,700 |
| 配当金の支払額 | -50,066 | -49,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -989,790 | -611,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,858 | -781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,896 | 200,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,590 | 1,133,334 |
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