アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,820 | 468,394 |
| 減価償却費 | 318,000 | 314,355 |
| 減損損失 | 32,000 | 37,692 |
| のれん償却額 | 40,073 | 38,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,852 | 3,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,704 | 4,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,080 | -9,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,084 | 7,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,082 | -7,185 |
| 支払利息 | 37,103 | 42,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -994 | -6,246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,348 | -8,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,526 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16,700 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 426 | -5,084 |
| 固定資産除却損 | 829 | 4,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,575 | -104,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,780 | -121,144 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -182,836 | 203,326 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -136,877 | 22,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 343,101 | 329,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,635 | 86,451 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 484,982 | -60,926 |
| その他 | 2,476 | 4,785 |
| 小計 | 1,221,814 | 1,245,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,227 | 7,873 |
| 利息の支払額 | -36,642 | -41,916 |
| 法人税等の支払額 | -86,957 | -120,587 |
| 保険金の受取額 | 649 | 490 |
| 移転補償金の受取額 | 14,480 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,571 | 1,091,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,551 | -27,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409 | 51,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,744 | -30,063 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,583 | 15,148 |
| 貸付けによる支出 | -4,306 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,516 | 702 |
| 定期預金の預入による支出 | -42,840 | -42,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,180 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 19,190 | 6,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,966 | 7,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,360 | -366,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,158 | -12,110 |
| リース債務の返済による支出 | -229,589 | -261,554 |
| 配当金の支払額 | -50,560 | -50,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859,668 | -989,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -2,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,907 | 106,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,345 | 1,073,241 |
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