四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 291,192 | 414,820 |
減価償却費 | 301,842 | 318,000 |
減損損失 | 61,764 | 32,000 |
のれん償却額 | 41,833 | 40,073 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,369 | 1,852 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,963 | -9,704 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -300 | -18,080 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,813 | 7,084 |
受取利息及び受取配当金 | -8,267 | -8,082 |
支払利息 | 39,029 | 37,103 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -994 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -34,348 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,526 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -6,919 | -16,700 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,354 | 426 |
固定資産除却損 | 18,873 | 829 |
売上債権の増減額(△は増加) | 130,716 | 98,575 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -210,482 | -30,780 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -136,804 | -182,836 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -30,532 | -136,877 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 306,944 | 343,101 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 113,830 | -130,635 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 170,806 | 484,982 |
その他 | 1,026 | 2,476 |
小計 | 1,086,419 | 1,221,814 |
利息及び配当金の受取額 | 13,041 | 16,227 |
利息の支払額 | -38,587 | -36,642 |
法人税等の支払額 | -109,261 | -86,957 |
保険金の受取額 | 2,916 | 649 |
移転補償金の受取額 | - | 14,480 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,529 | 1,129,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -47,396 | -17,551 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 409 |
無形固定資産の取得による支出 | -600 | -289 |
投資有価証券の取得による支出 | -102,939 | -41,744 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 87,583 |
貸付けによる支出 | -2,000 | -4,306 |
貸付金の回収による収入 | 3,078 | 1,516 |
定期預金の預入による支出 | -45,810 | -42,840 |
定期預金の払戻による収入 | 3,180 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 13,427 | 19,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,059 | 1,966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 180,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -452,760 | -534,360 |
自己株式の取得による支出 | -52,459 | -45,158 |
リース債務の返済による支出 | -197,270 | -229,589 |
配当金の支払額 | -51,216 | -50,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,705 | -859,668 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,120 | 38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 200,643 | 271,907 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,380 | 1,036,771 |