アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,192 | 414,820 |
| 減価償却費 | 301,842 | 318,000 |
| 減損損失 | 61,764 | 32,000 |
| のれん償却額 | 41,833 | 40,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,369 | 1,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,963 | -9,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -300 | -18,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,813 | 7,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,267 | -8,082 |
| 支払利息 | 39,029 | 37,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,526 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,919 | -16,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,354 | 426 |
| 固定資産除却損 | 18,873 | 829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,716 | 98,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,482 | -30,780 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -136,804 | -182,836 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,532 | -136,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306,944 | 343,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,830 | -130,635 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 170,806 | 484,982 |
| その他 | 1,026 | 2,476 |
| 小計 | 1,086,419 | 1,221,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,041 | 16,227 |
| 利息の支払額 | -38,587 | -36,642 |
| 法人税等の支払額 | -109,261 | -86,957 |
| 保険金の受取額 | 2,916 | 649 |
| 移転補償金の受取額 | － | 14,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,529 | 1,129,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,396 | -17,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,939 | -41,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87,583 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -4,306 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,078 | 1,516 |
| 定期預金の預入による支出 | -45,810 | -42,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,180 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 13,427 | 19,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,059 | 1,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,760 | -534,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,459 | -45,158 |
| リース債務の返済による支出 | -197,270 | -229,589 |
| 配当金の支払額 | -51,216 | -50,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,705 | -859,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,120 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,643 | 271,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,380 | 1,036,771 |
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