アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,485 | 291,192 |
| 減価償却費 | 288,104 | 301,842 |
| 減損損失 | 7,306 | 61,764 |
| のれん償却額 | 42,580 | 41,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,375 | 2,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,894 | -1,963 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,457 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,937 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,637 | -8,267 |
| 支払利息 | 39,240 | 39,029 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,765 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 683 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,354 |
| 固定資産除却損 | 1,004 | 18,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,341 | 130,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -993 | -210,482 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 78,619 | -136,804 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -68,386 | -30,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347,926 | 306,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,714 | 113,830 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,483 | 170,806 |
| その他 | -1,181 | -5,893 |
| 小計 | 1,231,205 | 1,086,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,795 | 13,041 |
| 利息の支払額 | -40,180 | -38,587 |
| 法人税等の支払額 | -154,658 | -109,261 |
| 保険金の受取額 | － | 2,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,162 | 954,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,535 | -47,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| のれんの取得による支出 | -3,104 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,853 | -102,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,471 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 961 | 3,078 |
| 定期預金の預入による支出 | -43,110 | -45,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 3,180 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,002 | 13,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,384 | -179,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -518,420 | -452,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,120 | -52,459 |
| リース債務の返済による支出 | -187,415 | -197,270 |
| 配当金の支払額 | -65,002 | -51,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,958 | -573,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,382 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,201 | 200,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,495 | 1,243,380 |
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