四半期報告書-第42期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 509,919 | 510,485 |
減価償却費 | 316,645 | 288,104 |
減損損失 | 2,918 | 7,306 |
のれん償却額 | 41,995 | 42,580 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,299 | 1,375 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 858 | 1,894 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,554 | 5,457 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | -28,937 |
受取利息及び受取配当金 | -7,702 | -7,637 |
支払利息 | 46,365 | 39,240 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20,381 | -6,765 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12,325 | 683 |
固定資産売却損益(△は益) | 2,565 | - |
固定資産除却損 | 115 | 1,004 |
売上債権の増減額(△は増加) | -171,543 | -25,341 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -41,639 | -993 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -60,662 | 78,619 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -114,224 | -68,386 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 383,874 | 347,926 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -30,443 | -19,714 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -13,841 | 65,483 |
その他 | 1,436 | -1,181 |
小計 | 857,837 | 1,231,205 |
利息及び配当金の受取額 | 5,082 | 4,795 |
利息の支払額 | -45,741 | -40,180 |
法人税等の支払額 | -119,598 | -154,658 |
保険金の受取額 | 616 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,196 | 1,041,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -64,847 | -118,535 |
有形固定資産の売却による収入 | 38,092 | - |
のれんの取得による支出 | -4,395 | -3,104 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,072 | -415 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,504 | -31,853 |
投資有価証券の売却による収入 | 52,800 | 32,471 |
貸付けによる支出 | - | -1,400 |
貸付金の回収による収入 | 1,674 | 961 |
定期預金の預入による支出 | -98,488 | -43,110 |
定期預金の払戻による収入 | 155,369 | 600 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,257 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 2,000 | 5,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,885 | -159,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 106,971 | 270,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -666,207 | -518,420 |
自己株式の取得による支出 | -58,041 | -53,120 |
リース債務の返済による支出 | -201,911 | -187,415 |
配当金の支払額 | -52,790 | -65,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -771,981 | -553,958 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | 1,382 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,382 | 329,201 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,330,479 | 1,331,861 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,331,861 | 1,358,495 |