アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 509,919 | 510,485 |
| 減価償却費 | 316,645 | 288,104 |
| 減損損失 | 2,918 | 7,306 |
| のれん償却額 | 41,995 | 42,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,299 | 1,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 858 | 1,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,554 | 5,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -28,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,702 | -7,637 |
| 支払利息 | 46,365 | 39,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,381 | -6,765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,325 | 683 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,565 | － |
| 固定資産除却損 | 115 | 1,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,543 | -25,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,639 | -993 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -60,662 | 78,619 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -114,224 | -68,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383,874 | 347,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,443 | -19,714 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,841 | 65,483 |
| その他 | 1,436 | -1,181 |
| 小計 | 857,837 | 1,231,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,082 | 4,795 |
| 利息の支払額 | -45,741 | -40,180 |
| 法人税等の支払額 | -119,598 | -154,658 |
| 保険金の受取額 | 616 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,196 | 1,041,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,847 | -118,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,092 | － |
| のれんの取得による支出 | -4,395 | -3,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,072 | -415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,504 | -31,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,800 | 32,471 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,674 | 961 |
| 定期預金の預入による支出 | -98,488 | -43,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,369 | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,257 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,000 | 5,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,885 | -159,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,971 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,207 | -518,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,041 | -53,120 |
| リース債務の返済による支出 | -201,911 | -187,415 |
| 配当金の支払額 | -52,790 | -65,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771,981 | -553,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | 1,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,382 | 329,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,330,479 | 1,331,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,331,861 | 1,358,495 |
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