アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 600,516 | 509,919 |
| 減価償却費 | 314,181 | 316,645 |
| 減損損失 | 1,186 | 2,918 |
| のれん償却額 | 40,461 | 41,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,658 | -2,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,169 | 858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,675 | 6,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,487 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,130 | -7,702 |
| 支払利息 | 51,073 | 46,365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,901 | 12,325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,565 |
| 固定資産除却損 | 222 | 115 |
| 負ののれん発生益 | -21,622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,403 | -171,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,023 | -41,639 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 176,643 | -60,662 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,096 | -114,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785,361 | 383,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,534 | -30,443 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -146,101 | -13,841 |
| その他 | 2,701 | 1,436 |
| 小計 | 1,242,080 | 857,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,198 | 5,082 |
| 利息の支払額 | -50,197 | -45,741 |
| 法人税等の支払額 | -19,849 | -119,598 |
| 保険金の受取額 | 19,693 | 616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,923 | 698,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,001 | -64,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 38,092 |
| のれんの取得による支出 | － | -4,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326 | -3,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,100 | -7,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,800 |
| 貸付けによる支出 | -1,277 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 977 | 1,674 |
| 定期預金の預入による支出 | -82,400 | -98,488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,517 | 155,369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 220,974 | 3,257 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,000 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,468 | 74,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 106,971 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655,249 | -666,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,006 | -58,041 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 406,769 | － |
| リース債務の返済による支出 | -191,186 | -201,911 |
| 配当金の支払額 | -50,735 | -52,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,407 | -771,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,122 | 1,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 766,211 | 1,412,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,412,333 | 1,331,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
