アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 340,237 | 600,516 |
| 減価償却費 | 183,220 | 314,181 |
| 減損損失 | 43,396 | 1,186 |
| のれん償却額 | 39,548 | 40,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,594 | -6,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,288 | 6,169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,755 | 1,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,150 | 5,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,815 | -7,130 |
| 支払利息 | 40,259 | 51,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,901 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | － |
| 固定資産除却損 | 503 | 222 |
| 負ののれん発生益 | -5,249 | -21,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,012 | -433,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,853 | -153,023 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -374,799 | 176,643 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -202,768 | -62,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 777,866 | 785,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,468 | 80,534 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 402,351 | -146,101 |
| その他 | 6,501 | 2,701 |
| 小計 | 923,591 | 1,242,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,681 | 7,198 |
| 利息の支払額 | -39,471 | -50,197 |
| 法人税等の支払額 | -93,164 | -19,849 |
| 保険金の受取額 | － | 19,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,636 | 1,198,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,376 | -252,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 168 |
| のれんの取得による支出 | -10,226 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,314 | -15,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,670 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,884 | -1,277 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,463 | 977 |
| 定期預金の預入による支出 | -173,721 | -82,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,005 | 111,517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 220,974 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,144 | -16,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,454 | -655,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -16,006 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 406,769 |
| リース債務の返済による支出 | -132,614 | -191,186 |
| 配当金の支払額 | -50,812 | -50,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,922 | -536,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,668 | 646,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,805 | 1,113,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,113,473 | 1,412,333 |
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