アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,038 | 570,311 |
| 減価償却費 | 287,354 | 318,130 |
| 減損損失 | 215 | 135 |
| のれん償却額 | 37,197 | 35,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78,132 | 3,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,267 | -4,888 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -562 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,423 | -3,925 |
| 支払利息 | 34,535 | 31,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,422 | -20,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,926 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,536 | -6,498 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -191 | -43,015 |
| 固定資産除却損 | 964 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557,762 | -68,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,949 | -41,253 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 94,685 | -104,039 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,954 | -70,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368,760 | 273,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,263 | 91,409 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 218,886 | 244,688 |
| その他 | 6,020 | 73 |
| 小計 | 1,028,966 | 1,204,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,671 | 52,385 |
| 利息の支払額 | -33,813 | -31,157 |
| 法人税等の支払額 | -149,943 | -129,287 |
| 保険金の受取額 | 296 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,177 | 1,096,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,237 | -577,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 104,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -366 | -25,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -2,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,472 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,580 | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 758 | 911 |
| 定期預金の預入による支出 | -42,840 | -42,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,180 | 72,180 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14,350 | 19,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,143 | -454,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -680,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,260 | -385,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,768 | － |
| リース債務の返済による支出 | -256,700 | -281,221 |
| 配当金の支払額 | -49,778 | -49,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611,507 | -296,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -781 | 3,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,744 | 348,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,033 | 1,295,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
