アシード HD（9959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,311 | 569,780 |
| 減価償却費 | 318,130 | 319,902 |
| 減損損失 | 135 | 26 |
| のれん償却額 | 35,987 | 6,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,332 | 6,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,888 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -177 | 2,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,925 | -4,653 |
| 支払利息 | 31,131 | 26,774 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,381 | -20,039 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,498 | -3,837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,015 | -1,184 |
| 固定資産除却損 | 0 | 13,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,989 | 466,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,253 | 147,203 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -104,039 | 190,969 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -70,878 | 74,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,034 | -68,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,409 | -61,796 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 244,688 | -405,018 |
| その他 | 73 | 4,608 |
| 小計 | 1,204,186 | 1,262,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,385 | 48,827 |
| 利息の支払額 | -31,157 | -27,411 |
| 法人税等の支払額 | -129,287 | -190,650 |
| 保険金の受取額 | － | 394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,127 | 1,093,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -577,208 | -1,032,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,152 | 1,185 |
| のれんの取得による支出 | － | -3,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,903 | -20,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,919 | -58,811 |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -1,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 911 | 790 |
| 定期預金の預入による支出 | -42,840 | -18,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,180 | 180 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 19,370 | 1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,357 | -1,132,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -680,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,358 | -306,251 |
| リース債務の返済による支出 | -281,221 | -212,121 |
| 配当金の支払額 | -49,520 | -61,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,099 | 219,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,162 | -2,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,832 | 178,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,022 | 1,339,442 |
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